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各部门、各单位:

为全面、真实、准确地反映世界杯足彩app哪个好2022年度财务状况和收支情况,提高会计信息质量,并提前做好年终决算的各项准备工作,现将2022年财务决算有关事项通知如下:

一、决算时间及范围

1.从12月22日起,停止办理各项收付业务。应计入2022年的各类收入和支出,各单位应于截止日前完成入账手续。

为避免冻结指标,影响项目余额及年终结转数据,网上预约(含酬金)系统自12月22日起关闭,已预约的业务请于12月23日前完成网约单投递。已预约但未在规定期限报销的单据可于2023年修改后重新提交并投递。冻结采购指标的预约单将按决算时间节点予以清除,未完成报销的尽快履行报销手续,需跨年完成报销手续的,待次年网上预约系统恢复后,重新冻结指标。

为提高财务决算编报质量,年终决算期间不受理对外业务,网上预约系统开放时间及开账时间将另行通知。

2.本年度财务决算编报范围包括世界杯足彩app哪个好(本级事业)、世界杯足彩app哪个好后勤独立核算实体、世界杯足彩app哪个好科技服务部、世界杯足彩app哪个好资产经营有限责任公司、世界杯足彩app哪个好教育发展基金会。

3.各部门、各单位应主动加快项目实施进程,合理合规使用相关专项资金,提高专项资金项目预算执行进度。

本年度开展服务社会经济活动,且有款项入账的单位(部门)应按照学校有关规定及时与财务处会计核算科核对数据,并完成收入结算分配等工作。

二、往来款及票据的核实清理工作

1.各部门、各单位及借款人,对于尚未核销的暂借款,应及时进行清理,不得拖至下一年度。对于未按要求完成清理任务的借款人,将按《世界杯足彩app哪个好往来款项管理办法》的规定执行,直至款项结清。

2.网络与信息中心应做好一卡通及聚合支付核对工作,及时提交校园卡及聚合支付年度圈存及消费总额表,于12月31日前完成全年数据核对并办理相关结算手续。

3.科研经费预借发票的,申请开票人和项目负责人应对预开发票的资金到账负责,不能按时到款的应将所开票据收回,确有特殊原因的,可按《关于做好2022年度下半年往来款项清理工作的通知》要求进行处理。

三、实物资产清查工作

学校设备、家具和药品等实物管理部门,资产入账截止日为2022年12月21日。对于2022年12月22日至2022年12月31日采购的实物资产记入2023年度账务。

1.国有资产管理处及后勤保障处应做好各类固定资产、家具盘点工作,对于固定资产、家具盘盈、盘亏说明原因,提出处理意见,在12月25日前将全年增减变动情况表报送财务处,并与财务处核对一致。

2.门诊部应对库存药品的数量、金额进行全面清查盘点,12月22日前将盘点的库存药品汇总表、药品入库年度汇总表、药品出库存年度汇总表(在职、离退休、学生按个人账户支付和统筹账户支付分别统计)、药品盘盈盘亏表及书面说明报送财务处,并与财务处核对一致。

四、项目资金结余结转

1.常规运转经费及年度专项经费,年末余额不结转下年使用。年度专项经费中如存在跨年支付的款项,需在12月31日前向财务处提交项目余额结转申请,并附采购申请表及合同等证明材料。

2.有明确执行期限的各类项目,归口职能部门应及时组织结题与验收。执行期满后仍未办理结题验收手续的,将按相关规定对项目余额进行处理。财政专项资金安排的项目,按照专项资金执行期限要求对项目结余进行处理,2021年度财政专项在年终国库系统关闭后仍有项目余额,将被财政统一收回。

五、基本信息的报送

根据决算报表的填报要求,请下列部门于12月31日前报送相关资料(具体表格另行通知):

1.校长办公室报送世界杯足彩app哪个好资料;

2.人事处报送各类教职工人数;

3.教务处、研究生处、继续教育学院报送各类学生人数;

4.国有资产管理处报送各类资产统计数据;

5.招投标与物资采购中心报送政府采购支出数据。

六、其他事项

1.校属各独立核算单位按照有关财务管理规定,做好年终财务决算工作。应上交学校的款项(如返还工资、资源占用费、上缴投资收益等),请于12月21日前完成上缴任务。

2.后勤保障处应于2022年12月21日前与财务处清理核对后勤独立核算实体相关数据,并于2023年1月10前报送独立核算实体年度财务报表。

3.财政专项跨年结余结转资金年终将被国库冻结,预计次年二月底可恢复使用,上述资金的项目负责人请于寒假后办理报销业务。

七、决算要求

各部门、各单位应高度重视并积极配合,按照通知要求做好财务决算工作。

1.认真审查各项财务收支数据,保证收支有据、数据准确、内容完整;要及时清理收支账目、往来款项,核对各项拨、缴款项;凡属本年的收支,都要及时入账,不得瞒报、漏报收入,虚列支出,做到账实相符、账表相符、账账相符。

2.严格按照预算执行,严肃财经纪律,防止突击花钱,切实提高资金使用绩效。

3.年终决算期间,财务处设年终决算工作联络组,联系方式如下:

(1)暂借款清理

联系人:贾静,联系电话:86118161

(2)实物资产清查

联系人:王升华,联系电话:86118180

(3)专项资金清理

联系人:郭侠,联系电话:86118157

(4)基本数字报送

联系人:阴卫,联系电话:86118157

(5)收费票据核销

联系人:王娇,联系电话:86118153

财务处

2022年11月16日


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